Raporty TMS
Raporty to „Obroty, marża, flota i zgodność, z tych samych zleceń i kosztów”. Każdy raport powstaje ze zleceń, faktur, kosztów przewoźników, kosztów floty, paliwa i historii zestawów, które już prowadzisz w TMS, więc nie ma nic do przygotowania ani wgrywania. Wybierz raport i okres, przeczytaj wykres i dane, przełącz na Przestaw, żeby zrobić własne zestawienie, i wyeksportuj je do Excela albo CSV.
Zanim zaczniesz
- Raporty są częścią dodatku TMS: to ostatni wiersz paska TMS.
- Każdy w organizacji może otworzyć każdy raport, także widzowie. Raporty niczego nie zmieniają.
- Kwoty są liczone w PLN po kursie zamrożonym w każdym zleceniu. Niektóre raporty potrzebują danych, które prowadzisz gdzie indziej: paliwa z kart paliwowych, kilometrów z telematyki, stawek kosztu własnego z Ustawienia TMS, Koszt własny floty.
Katalog
Raporty to karty w trzech grupach. Kliknij kartę, żeby otworzyć raport; Cmd+klik albo Ctrl+klik otwiera go w karcie roboczej obok tego, co masz otwarte.
Sprzedaż
| Raport | Co pokazuje |
|---|---|
| Dzienne obroty | „Przychód, koszty i marża dzień po dniu, z liczbą zleceń.” |
| Obroty według oddziału | „Ile sprzedał i zarobił każdy oddział w okresie.” |
| Obroty według spedytora | „Przychód i marża każdej osoby prowadzącej zlecenia.” |
| Obroty według klienta | „Na kim zarabiasz najwięcej i przy jakiej marży.” |
| Obroty według przewoźnika | „Zlecenia podwykonawców: fracht, koszt i marża per przewoźnik.” |
| Trasy i stawki | „Historia stawek na trasach: ile płacili klienci i ile kosztowali przewoźnicy, za km. Otwiera się w Ofertach.” |
Flota
| Raport | Co pokazuje |
|---|---|
| Koszty floty | „Paliwo, opłaty drogowe, naprawy, leasing i reszta, per pojazd.” |
| Spalanie floty | „Litry na 100 km od pełnego do pełnego baku per pojazd, wobec normy, z AdBlue i nietypowymi tankowaniami.” |
| Rentowność floty | „Przychód wobec kosztów floty per pojazd, z kosztem na km.” |
| Przekroczenia granic | „Każde przekroczenie per kierowca i pojazd, oraz te, których żaden zestaw nie wyjaśnia.” |
| Miesiąc kierowcy | „Kto, kiedy i czym jechał: zestawy, zlecenia, granice, paliwo i nieobecności per kierowca i dzień, z tym, co się nie zgadza. Excel do kontroli na koniec miesiąca.” |
| Miesiąc pojazdu | „Z jakimi kierowcami i naczepami jeździł każdy ciągnik, dzień po dniu, z km, granicami i paliwem.” |
| Marża zleceń | „Marża każdego zlecenia; zlecenia z brakującym kosztem są oznaczone, nigdy jako zero.” |
| Rentowność kierowców | „Fracht minus koszt własny per kierowca, z kilometrami i marżą; zlecenie z dwoma kierowcami dzielimy na pół.” |
| Rentowność zestawów | „Przychód, koszt własny i marża każdego zestawu (ciągnik, naczepa, kierowcy) w czasie, gdy jeździł; każde zlecenie liczone raz.” |
| Koszt własny zleceń | „Paliwo, godziny kierowcy, opłaty i zużycie każdego zlecenia floty, obok kosztu własnego zapisanego w zleceniu.” |
| Koszty według MPK | „Zatwierdzone faktury kosztowe według ich MPK i koszty pojazdów według MPK pojazdu, z kategoriami i kosztami bez MPK.” |
| Zużycie materiałów | „Kto ile wziął z magazynu i ile to kosztowało: na osobę, pojazd i towar, ze zwrotami.” |
Zgodność
| Raport | Co pokazuje |
|---|---|
| ADR roczny | „Towary niebezpieczne przewiezione w roku według klasy i numeru UN, z brakami.” |
| Opłata środowiskowa | „Roczna opłata za paliwo per pojazd: litry, Mg i stawka; brak stawki jest pokazany, nigdy jako zero.” |
| Wiekowanie należności | „Otwarte faktury per klient, według tego, jak bardzo są po terminie.” |
| Limity i ekspozycja | „Ile każdy klient jest winien dziś wobec limitu kredytowego i limitu ubezpieczyciela oraz ile nie jest ubezpieczone.” |
| Ślad węglowy (CO2) | „CO2e dostarczonych zleceń według klienta i miesiąca, z podziałem na pomiar i szacunek.” |
Otwieranie raportu
- Ustaw Okres: Bieżący miesiąc, Poprzedni miesiąc, Kwartał, Rok albo Własny z polami Od i Do. Raporty roczne (ADR roczny, Opłata środowiskowa) pytają o Rok, a Wiekowanie należności o Na dzień.
- Tam, gdzie raport je ma, zawęź go filtrami:
| Filtr | Wybór | Przykład |
|---|---|---|
| Data według | Załadunku, Rozładunku albo Utworzenia zlecenia: która data zlecenia decyduje, czy wpada ono w okres. | Załadunku |
| Oddział | Wszystkie oddziały albo jeden oddział. | Poznań |
| Realizacja | Wszystkie, Flota własna albo Podwykonawcy. | Flota własna |
| Kierowca / pojazd | Miesiąc kierowcy, Miesiąc pojazdu i Zużycie materiałów mogą pokazać jednego kierowcę albo pojazd albo wszystkich (Wszyscy / Wszystkie pojazdy). | Marek Zieliński |
- Przeczytaj Wykres (na przykład „Zlecenia dziennie” i „Kwoty w PLN”) i Dane pod nim, z liczbą wierszy („Wierszy: 245”) i wierszem Razem.
Gdy w okresie nic nie ma: „Brak danych w tym okresie. Wybierz dłuższy okres albo inną datę.”
Niekompletne zlecenia
Zlecenie bez frachtu w PLN albo bez kosztu jest Niekompletne. Nigdy nie jest liczone jako zero:
- dane oznaczają je jako Niekompletne z tym, czego brakuje („brak kosztu przewoźnika w PLN”, „brak km zlecenia”, „brak paliwa”);
- marża sumuje tylko kompletne zlecenia: „Niekompletne zlecenia: 3 z 41; marża sumuje tylko kompletne (38).”, a wykres mówi „Wykres pomija niekompletne zlecenia (3): ich marża nie jest jeszcze znana.”;
- Marża zleceń wymienia najpierw Zlecenia z najniższą marżą.
Raporty z kosztem własnym (Rentowność kierowców, Rentowność zestawów, Koszt własny zleceń) mówią, skąd pochodzi koszt własny: wpisany, km × koszt floty albo ze składników (zobacz Ustawienia TMS). „Zlecenie z dwoma kierowcami dzielimy na pół: fracht, koszt własny i kilometry.” „Gdy zestawy na siebie zachodzą, zlecenie trafia do zestawu, który zaczął się ostatni przed załadunkiem, nigdy do obu.”
Kontrole w raportach
Niektóre raporty kończą się tym, co trzeba poprawić, zanim na nich polegasz:
- ADR roczny: Braki w danych ADR: „Zlecenia z numerem SENT albo towarem ADR, w których brakuje klasy, numeru UN lub grupy pakowania. Uzupełnij je przed wysłaniem rocznego raportu.” Albo „Wszystkie zlecenia ADR są kompletne.”
- Przekroczenia granic: Przekroczenia bez zestawu („brak zestawu w tym czasie”, „zestaw bez kierowcy”). Przekroczenia wymagają telematyki; bez niej: „Przekroczenia granic nie są jeszcze dostępne. Pojawią się po analizie pozycji z telematyki.”
- Miesiąc kierowcy i Miesiąc pojazdu: „Do sprawdzenia: 4. Wiersze niżej mówią, które.” albo „Wszystko się zgadza: każde zlecenie siedzi na swoim zestawie, a każda granica ma kierowcę.”
Przestaw
W każdym raporcie z danymi przełącznik Widok zmienia Tabela na Przestaw i z powrotem.
- Wybierz Wiersze (na przykład klienta) i Kolumny (na przykład miesiąc albo Bez kolumn).
- Wybierz Miarę (na przykład marżę albo Liczba wierszy) i Jak liczyć: Suma, Liczba albo Średnia.
- Przestawienie pokazuje najwyżej 50 wierszy i 50 kolumn. Gdy jest ich więcej, widać największe, a reszta trafia do Pozostałe: „Pokazujemy 49 największych; reszta (12) jest w Pozostałych.” Każdy wiersz i każda kolumna ma swoje Razem.
Raport bez odpowiednich kolumn mówi: „Ten raport nie ma kolumn do przestawienia.”
Eksport i pytanie Quanty
- Eksport: Excel (XLSX) albo CSV z raportem tak, jak jest przefiltrowany.
- Zapytaj Quanty o ten raport otwiera czat z pytaniem „Spójrz na raport Obroty według klienta za okres 01.10.2026 do 31.10.2026 i powiedz, co się wyróżnia i co powinienem sprawdzić.” W widoku Przestaw wysyła też przestawienie („Przestaw: Klient × Miesiąc, Suma: Marża”), do 20 pierwszych wierszy i 12 kolumn. Wymaga AI w Twojej organizacji i zużywa kredyty jak każdy czat (zobacz TMS w czacie).
Ślad węglowy
Ślad węglowy (CO2) liczy CO2e dostarczonych zleceń według klienta i miesiąca.
- Klient zawęża raport do jednego klienta albo Wszyscy klienci. Na górze: CO2e w okresie z liczbą dostarczonych zleceń i kg CO2e na tonokilometr (tylko dla zleceń z wagą ładunku).
- Na czym opiera się wynik: „Zmierzone z paliwa: 12 (30%)”, „Szacowane z kilometrów: 25 (62%)”, „Bez wyniku: 3 (8%)”. Wynik z kilometrów to szacunek (kilometry razy norma spalania) i raport to mówi: „Zaznacz to, przekazując dane klientowi.”
- Wiersz wskaźnika podaje Wskaźnik emisji i normę spalania. Domyślne 3,17 kg CO2e na litr jest oznaczone jako do weryfikacji: „To wartość domyślna dla oleju napędowego (B7), nie stała prawna. Potwierdź ją z audytorem albo dostawcą paliwa i ustaw własną, zanim dane trafią do klienta.” Zmień w ustawieniach otwiera ustawienia TMS, gdzie administrator ustawia wskaźnik i normę spalania w sekcji Dokumenty i koszty.
Warto wiedzieć
- Jeden raport czyta najwyżej 25 000 zleceń; gdy jest ich więcej, prosi o krótszy okres albo jeden oddział. Marża zleceń przyjmuje okresy krótsze niż 366 dni.
- Kwoty bez zamrożonego kursu PLN nie wchodzą do sum w PLN i są policzone w notce („Zleceń bez kwoty w PLN: 2. Nie ma ich w sumach (kurs nigdy nie został zamrożony).”).
- „Zlecenia floty własnej nie mają tu kosztu przewoźnika; ich koszt pokazują rentowność floty i marża zleceń.” (w obrotach według przewoźnika i według klienta).
- Limity i ekspozycja to „Stan na dziś: potwierdzone zlecenia bez faktury i niezapłacone faktury, tak jak na karcie klienta.”
- Opłata środowiskowa pokazuje przy pojeździe brak stawek, dopóki administrator nie wpisze stawek na dany rok.
- Gdy raportu nie da się zbudować: „Nie udało się zbudować tego raportu.”
Wszędzie te same liczby
Moja praca, karta klienta i raporty czytają te same rekordy. Jeśli raport i karta się różnią, jedno z nich jest przefiltrowane (okres, podstawa daty, oddział albo realizacja).
Powiązane strony
- Moja praca: liczby Twojego stanowiska w tym miesiącu.
- Ustawienia TMS: koszt własny floty, wskaźnik emisji i norma spalania.
- Limity kredytowe i blokady: limity, na których opiera się raport Limity i ekspozycja.
- TMS: flota i warsztat: paliwo, koszty floty i magazyn części.
- TMS w czacie: pytanie o raport.