Należności

Zakładka Należności w Bank i płatności pokazuje, ile klienci są Ci winni w tej chwili: każdą wystawioną fakturę, która nie jest w całości zapłacona, wiek długu, kto jest winien najwięcej i wpłaty, które przyszły. Stąd rejestrujesz wpłatę, także jeden przelew za kilka faktur z potrąceniami, i zaczynasz przypomnienie, obietnicę zapłaty albo notę odsetkową.

Zanim zaczniesz

• Otwórz Rozliczenia, Bank i płatności. Strona otwiera się na Należnościach.
• Czytać ją może każdy. Rejestrowanie wpłat wymaga roli, która może zmieniać dane TMS; członek ograniczony do części modułów TMS potrzebuje Finansów.
• Wpłaty przychodzą też z wyciągów bankowych (zobacz Wyciągi bankowe) i od faktorów (zobacz Faktoring i ubezpieczenie). Przypomnienia opisuje Windykacja.

Zakładka Należności

• Pasek na górze Bank i płatności: Otwarte, do zapłaty, Po terminie i Przelewy do wysłania (czekające paczki przelewów, zobacz Płatności dla przewoźników).
• Pokaż przełącza między trzema widokami: Faktury, Kontrahenci i Wpłaty.
• Tylko po terminie zawęża faktury do przeterminowanych.
• Zarejestruj wpłatę to główny przycisk.

Gdy jakieś przypomnienia nie wyszły, baner wymienia Przypomnienia, które nie wyszły (zobacz Przypomnienia, które nie wyszły).

Należności według wieku

Pasek Należności według wieku dzieli to, co jest otwarte, „120 400,00 PLN otwarte na fakturach: 18”, na Bieżące, 1 do 30 dni, 31 do 60 dni, 61 do 90 dni i Ponad 90 dni po terminie. Gdy lista jest pusta: „Nic nie jest otwarte. Wszystkie wystawione faktury są zapłacone.”

Faktury

Menu każdego wiersza ma Zarejestruj wpłatę, Zapisz obietnicę płatności (albo Zmień obietnicę płatności), Przypomnij i Nota odsetkowa. Złamane obietnice filtruje faktury, których obiecany dzień minął.

Kontrahenci

Te same pieniądze w podziale na klientów, w PLN: Klient, Faktury, Otwarte (PLN), Po terminie (PLN), Najstarsza (najstarsza otwarta faktura), Limit kredytowy i Wykorzystanie limitu („bez limitu”, gdy żaden nie jest ustawiony). Faktura bez kursu PLN jest liczona osobno („bez kursu PLN: 1”).

Wpłaty

Wpłaty zarejestrowane od klientów: Data, Od, Sposób, Kwota, Na fakturach, Faktury i Tytuł. „Zarejestruj wpłatę, gdy pieniądze od klienta pojawią się na koncie.”

Rejestrowanie wpłaty

„Jedna wpłata może rozliczyć kilka faktur, jak w awizo płatności.”

1. Kliknij Zarejestruj wpłatę (albo Zarejestruj wpłatę w menu wiersza faktury, albo Dodaj wpłatę na fakturze, co wypełnia klienta i fakturę).
2. Wybierz klienta w Od kogo. Pojawiają się „Otwarte faktury tego klienta w EUR.”, każda z kwotą, która jest otwarta.
3. Wypełnij wpłatę i kwoty dla poszczególnych faktur, potem kliknij Zarejestruj wpłatę.

Stopka sumuje Na fakturach, Potrącenia i Nieprzypisane („Zostaje jako nadpłata na koncie klienta.”). „Faktury biorą więcej niż wynosi wpłata. Zmniejsz kwoty.” zatrzymuje wpłatę, która się nie sumuje, a faktura nigdy nie bierze więcej, niż jest na niej otwarte. Rozdziel kwotę wypełnia faktury po kolei otrzymaną kwotą, każdą do wysokości tego, co jest na niej otwarte (po potrąceniu).

Sposób zapłaty

Zapłacona faktura przestaje dostawać przypomnienia. Faktura w innej walucie niż wpłata nie może jej przyjąć: zarejestruj osobną wpłatę dla każdej waluty.

Wczytywanie awizo

Wielu klientów wysyła awizo płatności z listą faktur, które opłaca przelew. Wczytaj awizo w oknie wypełnia z niego faktury: „Wklej awizo klienta (z e-maila, PDF albo arkusza) albo dodaj jego plik: faktury, które wymienia, wypełnią się kwotami i potrąceniami.”

1. Najpierw wybierz klienta i walutę.
2. Kliknij Wczytaj awizo. Wklej awizo w pole Awizo („Faktura Kwota Potrącenie Zapłacono Uwagi”) albo użyj Dodaj plik (PDF, arkusz, dokument Word, e-mail, tekst albo zdjęcie, do 10 MB).
3. Kliknij Wypełnij. „Wypełniono faktury: 6. Sprawdź je i zapisz wpłatę.” Sposób zapłaty przelewem zmienia się na Awizo płatności.
4. Sprawdź kwoty i potrącenia, potem Zarejestruj wpłatę.

Wiersze, które nie pasują, są wypisane z powodem: „FV/77/2026: brak otwartej faktury o tym numerze”, „pasuje więcej niż jedna faktura”, „inna waluta niż wpłaty”, „faktura innego klienta”, „brak kwoty” albo „wymieniona w awizo dwa razy”. Gdy awizo nie ma tabeli, którą Quanty potrafi odczytać, czyta je AI („Odczytane przez AI.”), o ile AI w TMS jest włączone; zużywa to kredyty AI. Nic się nie zapisuje, dopóki nie sprawdzisz faktur i nie zapiszesz wpłaty.

Warto wiedzieć

• Wpłata zaksięgowana z wyciągu bankowego jest taką samą wpłatą jak zarejestrowana tutaj; cofa się ją przez Cofnij dopasowanie na zakładce Bank.
• Kwota ponad faktury (Nieprzypisane) zostaje na wpłacie klienta jako nadpłata na jego koncie.
• Należności uwzględniają korekty: korekta, która obniża fakturę, obniża to, co jest na niej otwarte.
• To, ile winien jest klient, liczy się też do jego limitu kredytowego (zobacz Limity kredytowe i blokady).

Powiązane strony

• Windykacja: przypomnienia, obietnice, wstrzymania, firma windykacyjna i noty odsetkowe.
• Wyciągi bankowe: wpłaty z wyciągu Twojego banku.
• Faktoring i ubezpieczenie: zaliczki, reszty i regresy faktora.
• Faktury: faktury, z których biorą się należności.