Forderungen
Der Tab Forderungen unter Bank und Zahlungen zeigt, was Ihre Kunden Ihnen gerade schulden: jede ausgestellte Rechnung, die nicht vollständig bezahlt ist, wie alt die Forderung ist, wer am meisten schuldet, und die eingegangenen Zahlungen. Von hier erfassen Sie eine Zahlung, auch eine Überweisung für mehrere Rechnungen mit Abzügen, und Sie starten eine Erinnerung, eine Zahlungszusage oder eine Zinsnote.
Bevor Sie beginnen
- Öffnen Sie Abrechnung, Bank und Zahlungen. Die Seite öffnet sich auf Forderungen.
- Alle können den Tab lesen. Zahlungen zu erfassen braucht eine Rolle, die TMS-Daten ändern darf; ein Mitglied, das auf einige TMS-Module begrenzt ist, braucht Finanzen.
- Zahlungen kommen auch aus Kontoauszügen (siehe Kontoauszüge) und vom Factor (siehe Factoring und Versicherung). Erinnerungen stehen unter Mahnwesen.
Der Tab Forderungen
- Die Leiste oben auf Bank und Zahlungen: Offen, zu zahlen, Überfällig und Zu sendende Überweisungen (wartende Zahlungsläufe, siehe Frachtführer bezahlen).
- Anzeigen wechselt zwischen drei Ansichten: Rechnungen, Nach Kunde und Zahlungseingänge.
- Nur überfällige grenzt die Rechnungen auf die überfälligen ein.
- Zahlung erfassen ist die Hauptschaltfläche.
Ein Hinweis listet Nicht verschickte Erinnerungen, wenn welche nicht rausgegangen sind (siehe Nicht verschickte Erinnerungen).
Forderungen nach Alter
Der Balken Forderungen nach Alter teilt, was offen ist, „120.400,00 PLN offen auf 18 Rechnungen“, in Noch nicht fällig, 1 bis 30 Tage, 31 bis 60 Tage, 61 bis 90 Tage und Über 90 Tage überfällig. „Nichts ist offen. Alle ausgestellten Rechnungen sind bezahlt.“, wenn die Liste leer ist.
Rechnungen
| Spalte | Was sie zeigt |
|---|---|
| Rechnung | Die Nummer. |
| Käufer | Der Kunde. |
| Fällig | Die Fälligkeit. |
| Überfällig | „12 T.“ überfällig, „in 5 T.“ oder „heute“. |
| Offen | Was noch offen ist. |
| Mahnwesen | Wie weit die Erinnerungen gingen (keine, erinnert, gemahnt, letzte Mahnung, pausiert, beim Inkasso). |
| Zusage | „zugesagt bis 06.11.2026“, „für heute zugesagt“, „Zusage gebrochen“ mit den Tagen danach oder „keine“. |
| Nächste Erinnerung | Wann die nächste Erinnerung fällig ist („2 Erinnerungen fällig“) oder „keine geplant“. |
| Factoring | Bei einer Rechnung im Factoring der erhaltene Vorschuss („Vorschuss 9.840,00 PLN“). |
Das Menü jeder Zeile enthält Zahlung erfassen, Zahlungszusage erfassen (oder Zahlungszusage ändern), Erinnern und Zinsnote. Gebrochene Zusagen filtert die Rechnungen, deren zugesagter Tag verstrichen ist.
Nach Kunde
Dasselbe Geld je Kunde, in PLN: Kunde, Rechnungen, Offen (PLN), Überfällig (PLN), Älteste (die älteste offene Rechnung), Kreditlimit und Limit genutzt („kein Limit“, wenn keines gesetzt ist). Eine Rechnung ohne PLN-Kurs wird gesondert gezählt („1 ohne PLN-Kurs“).
Zahlungseingänge
Die von Kunden erfassten Zahlungen: Datum, Von, Zahlungsart, Betrag, Auf Rechnungen, Rechnungen und Verwendungszweck. „Erfassen Sie eine Zahlung, sobald Geld eines Kunden auf dem Konto ist.“
Eine Zahlung erfassen
„Eine Zahlung kann mehrere Rechnungen ausgleichen, wie bei einem Zahlungsavis.“
- Klicken Sie Zahlung erfassen (oder Zahlung erfassen im Zeilenmenü einer Rechnung oder auf der Rechnung selbst; das füllt Kunde und Rechnung aus).
- Wählen Sie den Kunden unter Von. „Offene Rechnungen dieses Kunden in EUR.“ erscheinen, jede mit dem, was offen ist.
- Füllen Sie die Zahlung und die Beträge je Rechnung aus und klicken Sie dann Zahlung erfassen.
| Feld | Was es bedeutet | Beispiel |
|---|---|---|
| Von | Der Kunde. | Nowak Transport |
| Wie bezahlt | Die Zahlungsart (unten). | Überweisung |
| Erhaltener Betrag und seine Währung | Was eingegangen ist. | 24.600,00 EUR |
| Bezahlt am | Der Tag. | 31.10.2026 |
| Verwendungszweck oder Avisnummer | Für Ihre Unterlagen. | FV 142/10/2026, 143/10/2026 |
| Rechnungen, die diese Zahlung ausgleicht | Je Rechnung: der Betrag und, wenn der Kunde etwas abgezogen hat, ein Abzug mit Grund des Abzugs (zum Beispiel „Palettengebühr“). | 12.300,00, Abzug 50,00 |
Der Fuß fasst Auf Rechnungen, Abzüge und Nicht zugeordnet zusammen („Bleibt als Guthaben des Kunden.“). „Die Rechnungen nehmen mehr als die Zahlung. Beträge verringern.“ hält eine Zahlung an, die nicht aufgeht, und eine Rechnung nimmt nie mehr auf, als auf ihr offen ist. Betrag aufteilen füllt die Rechnungen der Reihe nach mit dem erhaltenen Betrag, jede bis zu dem, was auf ihr offen ist (nach ihrem Abzug).
Wie bezahlt wurde
| Zahlungsart | Was sie bedeutet |
|---|---|
| Überweisung | „Eine Überweisung des Kunden für eine oder mehrere Rechnungen.“ |
| Zahlungsavis | „Eine Sammelzahlung mit Rechnungsliste; der Kunde darf vereinbarte Beträge (z. B. eine Palettengebühr) mit Begründung abziehen.“ |
| Factoring-Vorschuss | „Der Factor zahlt den Vorschuss (z. B. 70 % brutto) gleich nach Übergabe der Rechnung.“ |
| Factoring-Restzahlung | „Der Factor zahlt den Rest, sobald Ihr Kunde den Factor bezahlt hat.“ |
| Factoring-Rückbelastung | „Der Factor holt den Vorschuss zurück, weil der Kunde nicht gezahlt hat. Die Rechnung ist wieder offen.“ Der Dialog sagt dann: „Geben Sie je Rechnung den Betrag ein, den der Factor zurückholt.“ |
| Bar | „Bar bezahlt.“ |
| Verrechnung | „Mit einer eigenen Schuld bei diesem Partner verrechnet.“ Für eine vollständige Aufrechnung mit beiden Seiten siehe Aufrechnung. |
Eine bezahlte Rechnung wird nicht mehr erinnert. Eine Rechnung in einer anderen Währung als die Zahlung kann sie nicht aufnehmen: Erfassen Sie eine Zahlung je Währung.
Zahlungsavis laden
Viele Kunden senden ein Zahlungsavis, das die Rechnungen listet, die eine Überweisung bezahlt. Zahlungsavis laden im Dialog füllt die Rechnungen daraus aus: „Fügen Sie das Avis des Kunden ein (aus einer E-Mail, einem PDF oder einer Tabelle) oder hängen Sie die Datei an: die genannten Rechnungen werden mit Beträgen und Abzügen ausgefüllt.“
- Wählen Sie zuerst den Kunden und die Währung.
- Klicken Sie Zahlungsavis laden. Fügen Sie das Avis in Das Avis ein („Rechnung Betrag Abzug Zahlbetrag Bemerkung“) oder klicken Sie Datei hinzufügen (ein PDF, eine Tabelle, ein Word-Dokument, eine E-Mail, ein Text oder ein Foto, bis 10 MB).
- Klicken Sie Ausfüllen. „Ausgefüllte Rechnungen: 6. Prüfen Sie sie und speichern Sie die Zahlung.“ Die Zahlungsart Überweisung wechselt zu Zahlungsavis.
- Prüfen Sie die Beträge und Abzüge, dann Zahlung erfassen.
Zeilen, die nicht passen, werden mit dem Grund aufgeführt: „FV/77/2026: keine offene Rechnung mit dieser Nummer“, „mehr als eine Rechnung passt“, „andere Währung als die Zahlung“, „eine Rechnung eines anderen Kunden“, „kein Betrag“ oder „zweimal im Avis genannt“. Hat das Avis keine Tabelle, die Quanty lesen kann, liest die KI es („Von der KI gelesen.“), wenn die TMS-KI eingeschaltet ist; das verbraucht KI-Credits. Nichts wird gespeichert, bevor Sie die Rechnungen prüfen und die Zahlung speichern.
Gut zu wissen
- Eine aus einem Kontoauszug gebuchte Zahlung ist eine Zahlung wie eine hier erfasste; sie wird mit Zuordnung aufheben auf dem Tab Bank zurückgenommen.
- Eine Überzahlung (Nicht zugeordnet) bleibt bei der Zahlung des Kunden als Guthaben.
- Forderungen berücksichtigen Korrekturen: Eine Korrektur, die eine Rechnung senkt, senkt, was auf ihr offen ist.
- Was ein Kunde schuldet, zählt auch gegen sein Kreditlimit (siehe Kreditlimits und Sperren).
Eine Währung pro Zahlung
Eine Zahlung gleicht Rechnungen in ihrer eigenen Währung aus. Ein Kunde, der EUR- und PLN-Rechnungen mit zwei Überweisungen bezahlt, bekommt zwei Zahlungen.
Verwandte Seiten
- Mahnwesen: Erinnerungen, Zusagen, Pausen, das Inkassobüro und Zinsnoten.
- Kontoauszüge: Zahlungen aus dem Kontoauszug Ihrer Bank.
- Factoring und Versicherung: die Vorschüsse, Reste und Rückbelastungen des Factors.
- Rechnungen: die Rechnungen hinter den Forderungen.