Rechnungsbedingungen

Jeder Kunde wird ein wenig anders abgerechnet: 30 Tage ab Zugang der Dokumente, Rechnungen auf Deutsch mit beigefügtem CMR, Originale einmal im Monat per Post, eine Erinnerung fünf Tage vor der Fälligkeit. Der Bereich Rechnungsstellung der Karte des Geschäftspartners hält all das an einer Stelle, und jede neue Rechnung für den Kunden übernimmt es von dort, sodass sich niemand daran erinnern muss.

Diese Seite beschreibt jeden Teil des Bereichs, wie sich daraus die Fälligkeit einer Rechnung ergibt, und Aus Notizen ordnen, das die Bedingungen aus den Freitextnotizen der Karte liest.

Bevor Sie beginnen

• Der Bereich steht auf dem Tab Daten der Karte des Geschäftspartners, unter Zahlung. Siehe Die Karte des Geschäftspartners.
• Alle können ihn lesen. Zum Ändern braucht es eine Rolle, die TMS-Daten ändern darf. Ein Mitglied, das auf einige TMS-Module begrenzt ist, braucht Disposition für den Bereich und Finanzen für Aus Notizen ordnen (siehe TMS-Module).
• Einige Teile gehören einem Administrator: ein gesperrtes Zahlungsziel, der Schalter Der Factor zieht die Forderungen bei den Kunden ein und das Feld Zweites Buchhaltungskonto (konto FK).

Den Bereich lesen und bearbeiten

Der Bereich liest sich in Sätzen, zum Beispiel „30 Tage ab Zugang der Dokumente + 7 Tage für die Zustellung“, „Polnisch und Deutsch“, „Versand über: E-Mail, Post“, und er blendet aus, was nicht eingetragen ist („Sonst ist für die Rechnungsstellung noch nichts eingetragen.“).

1. Klicken Sie Bearbeiten. Die Gruppen öffnen sich als Felder: Zahlungsziel, Kurs und Sprache, Wie wir Rechnungen senden, Hinweise und Eingangsrechnungen.
2. Ändern Sie, was Sie brauchen. Die Änderungen gehören zum Formular des Tabs Daten: Die Leiste unten speichert sie zusammen mit jeder anderen Änderung auf dem Tab.
3. Klicken Sie Fertig, um die Felder wieder zu schließen.

Die Schalter, die NBP-Tabelle und die Erinnerungen unter den Sätzen speichern sofort, ohne die Leiste.

Zahlungsziel

Das Zahlungsziel ist ein Satz, den Sie zusammenbauen: „[30] Tage ab [Rechnungsdatum | Zugang der Dokumente] + [7] Tage [Werktage] für die Zustellung, [Monatsende]“. Auf der Rechnung zeigt den Satz, der sich daraus ergibt.

Ein gesperrtes Zahlungsziel zeigt Gesperrt; ein Mitglied sieht „Das Zahlungsziel ist gesperrt. Ein Admin ändert es.“

Wie die Fälligkeit berechnet wird

Die Fälligkeit wird einmal berechnet, bei der Ausstellung (oder wenn ein ausstehender Zugang erfasst wird), und verschiebt sich danach nie: Erneutes Drucken, der Versand der Rechnung oder das Öffnen ihrer Vorschau ändern sie nicht. Auf der Rechnung zeigt Quanty außerdem „Ab Versand wäre es der … (nur zur Information)“ und die übersprungenen Feiertage. Ein festes Datum und in blanco wählen Sie auf einer einzelnen Rechnung, in ihrem Block Zahlungsziel (siehe Rechnungen).

Zahlungsart und Skonto

• Zahlungsart: Überweisung (die Vorgabe), bar, Karte, Verrechnung oder andere. Sie wird auf die Rechnung gedruckt.
• Skonto: ein Nachlass für frühes Zahlen, in Stufen wie „2 % bei Zahlung innerhalb von 7 Tagen“. „Ab Rechnungsdatum gezählt. Höchstens 5 Stufen.“ Stufe hinzufügen und Diese Stufe entfernen; Tage 1 bis 365, ein Prozentsatz über 0 und unter 100. Skontostufen werden als Hinweise auf der Rechnung gedruckt, in den Sprachen des Ausdrucks.

Kurs und Sprache

NBP-Kurs

NBP-Kurs legt fest, der Kurs welches Tages die Fremdwährungsrechnungen dieses Kunden umrechnet: „NBP-Kurs des Werktags vor“ der Beladung, der Entladung oder dem Rechnungsdatum, wahlweise „minus“ 0 bis 10 weitere Tage, oder Wie in den Firmeneinstellungen. Zum Beispiel „NBP-Kurs des Werktags vor der Beladung“.

NBP-Kurstabelle

Unter den Sätzen wählt NBP-Kurstabelle die Tabelle:

„Nach dieser Tabelle rechnen wir die Aufträge dieses Partners um: die Fracht des Kunden und die Kosten des Frachtführers. Rechnungen rechnen die MwSt. in PLN immer nach Tabelle A. Tabelle C führt 13 Währungen; andere Währungen rechnen wir nach Tabelle A.“ Der Auftrag sagt dann, welchen Kurs er verwendet hat, zum Beispiel „NBP-Kurs Tabelle C (Verkauf) vom 02.11.2026: 1 EUR = 4,2650 PLN“.

Rechnungssprache

Rechnungssprache: Polnisch, Englisch, Deutsch, Polnisch und Englisch, Polnisch und Deutsch oder Wie in den Firmeneinstellungen. Sie bestimmt die Standardsprache des Ausdrucks und die Sprache der E-Mail, mit der die Rechnung versandt wird (siehe Ausdrucke).

Wie wir Rechnungen senden

Wenn Sie eine Rechnung per E-Mail senden, warnt der Dialog, wenn der Kunde seine Rechnungen auf anderem Weg bekommt, und erinnert Sie an die Originale per Post (siehe Rechnungsversand und KSeF).

Hinweise

Eingangsrechnungen

Zahlungsziel für Eingangsrechnungen: „Wenn dieser Partner uns Rechnungen mit einem anderen Zahlungsziel stellt.“ Es gilt für die Kostenrechnungen dieses Geschäftspartners (siehe TMS: Frachtführerkosten).

Automatische Entwürfe und der Factor

Zwei Schalter unter den Sätzen speichern sofort:

• Entwürfe entstehen von selbst, sobald die Dokumente vollständig sind (bei einem Kunden): „Jeden Morgen entstehen Rechnungsentwürfe für die gelieferten Aufträge dieses Kunden mit vollständigen Dokumenten. Nichts wird von selbst ausgestellt.“ Nur Aufträge, die in den letzten 45 Tagen zugestellt wurden, werden genommen. Jeden Entwurf prüft ein Mensch und stellt ihn aus (siehe Rechnungen).
• Der Factor zieht die Forderungen bei den Kunden ein (auf der Karte eines Factors, nur Administratoren): „Die Kunden zahlen direkt an diesen Factor, daher schlägt der Kontoauszug-Import ihre Überweisungen an uns für seine Rechnungen nicht vor.“ Der Schalter sagt, wie viele Kunden diesen Factor haben.

Erinnerungen

Erinnerungen (bei einem Kunden) sagt, wie Quanty diesen Kunden an Zahlungen erinnert, zum Beispiel „Standard · Tage: -5, 0, +7, +14“. Ändern öffnet Zahlungserinnerungen für diesen Kunden: „Wie Quanty diesen Kunden an Zahlungen erinnert. Von Hand kann man immer eine Erinnerung schreiben.“

Die Stufen, Texte und die Versandzeit der Firma stehen unter TMS-Einstellungen, Mahnwesen (siehe Mahnwesen).

Zweites Buchhaltungskonto (konto FK): „Steht in der Buchhaltungsdatei neben dem konto FK.“ Nur ein Administrator ändert es (Konto speichern). Siehe Export für die Buchhaltung.

Aus Notizen ordnen

Viele Karten tragen die Bedingungen als Freitext in Notizen („30 dni od otrzymania dokumentów, faktury po niemiecku, oryginały pocztą“). Aus Notizen ordnen im ⋯ der Karte bittet die KI, daraus Bedingungen zu machen.

1. Öffnen Sie das ⋯ der Karte, Aus Notizen ordnen. Es wird angeboten, wenn die Karte Notizen hat und die TMS-KI eingeschaltet ist.
2. Quanty zeigt Bedingungen aus den Notizen: „Ein Vorschlag aus den Notizen dieser Karte. Nichts ändert sich, bevor Sie auf Übernehmen klicken.“ Jede Zeile (Zahlungsziel, Zahlungsart, Skonto, NBP-Kurs, Rechnungssprache, Wie wir Rechnungen senden, Rechnungen, Hinweise auf der Rechnung, Hinweise zu Aufträgen, Zahlungsziel für Eingangsrechnungen) zeigt, was jetzt eingetragen ist, was der Vorschlag ist, und die Worte der Notiz, aus der er stammt. Eine mit bitte prüfen markierte Zeile ist eine, bei der die KI unsicher war.
3. Haken Sie die Zeilen an, mit denen Sie einverstanden sind, und klicken Sie Auswahl übernehmen.

„Die Notizen enthalten nichts Neues für diese Felder.“ bedeutet, dass es nichts zu übernehmen gibt. Ein gesperrtes Zahlungsziel kann nur ein Administrator übernehmen („Ändert ein Admin“). Das Lesen der Notizen verbraucht KI-Credits und folgt dem KI-Schalter und dem Ausgabenlimit der Organisation; ist der Schalter aus oder sind die Credits aufgebraucht, sagt Quanty das, und nichts wird gelesen.

Gut zu wissen

• Bedingungen gelten für neue Rechnungen. Eine ausgestellte Rechnung behält das Zahlungsziel und die Fälligkeit, die sie bei der Ausstellung bekommen hat; ein Entwurf lässt sich in seinem eigenen Block Zahlungsziel noch ändern.
• Der Assistent im Chat kann die Bedingungen eines Kunden ebenfalls ändern, sobald Sie die Änderung bestätigen, ein gesperrtes Zahlungsziel nur für einen Administrator. Das Bankkonto ändert er nie. Siehe TMS im Chat.
• Ein Hinweis auf Ausdrucken fasst bis zu 2.000 Zeichen, und das Blatt druckt ihn ganz.

Verwandte Seiten

• Die Karte des Geschäftspartners: die anderen Bereiche des Tabs Daten.
• Rechnungen: wie ein Entwurf die Bedingungen übernimmt, der Block Zahlungsziel auf einer Rechnung und Ausdrucke.
• Rechnungsversand und KSeF: E-Mail-Adressen, Originale und Anhänge im Einsatz.
• Mahnwesen: die Erinnerungsstufen und Texte der Firma.