TMS: Frachtführerkosten und Zahlungen

Der Abschnitt Abrechnung der TMS-Leiste hat drei Seiten: Rechnungen, Frachtführerkosten und Bank und Zahlungen. Diese Seite beschreibt, was Frachtführer und Lieferanten Ihnen in Rechnung stellen und wie Sie es bezahlen: Frachtführerkosten und die Tabs Bank, Überweisungen und Kasse unter Bank und Zahlungen. Ihre Rechnungen, Forderungen, Mahnwesen und Factoring stehen unter TMS: Rechnungen und Forderungen.

Frachtführerkosten

Frachtführerkosten enthält Frachtführerrechnungen und andere Kosten, auf den Tabs Zu prüfen, Zu zahlen, Bezahlt und Alle.

Aus KSeF: Ist die automatische Aktion Kosten aus KSeF eingeschaltet, werden Eingangsrechnungen aus KSeF von selbst zu Frachtführerkosten, und Quanty ordnet sie Aufträgen zu. Aus KSeF holen holt einen gewählten Zeitraum oder eine Gesellschaft sofort. Lieferanten, die Sie per NIP ausschließen (Tankkarten, Leasing, eigene Gesellschaften), werden nie zu Kosten.
Über den Link des Frachtführers: Ein Frachtführer sendet auf seiner Auftragsseite seine Rechnung für den Auftrag (die Datei, ihre Nummer, Netto- und Bruttobetrag und die Währung) und später auch eine Korrektur. Siehe TMS: Links für Kunden, Frachtführer und Fahrer.
Kosten erfassen trägt Kosten von Hand ein, auf Wunsch mit ihrem Auftrag, damit Quanty sie mit dem vereinbarten Satz vergleicht.
Eine Abweichung innerhalb der Toleranz und die Zuschläge auf Ihrer Liste gehen ohne Rückfrage durch; alles andere wartet unter Zu prüfen. Kosten mit Abweichung freizugeben verlangt ein Häkchen und eine Begründung.

Die Kostenkarte

Die Kostenkarte zeigt den Lieferanten, die Beträge mit PLN zum NBP-Kurs, die Kostenart, das Fahrzeug und die Kostenstelle (MPK), das Zahlungsziel ab den Dokumenten, ihre Dateien, ihre KSeF-Rechnung, ihre Korrekturen und Wer was getan hat (freigegeben, Überweisung vorbereitet, Zahlung akzeptiert, bezahlt, an die Buchhaltung übergeben).

Eine Rechnung für mehrere Aufträge: Eine Sammelrechnung eines Frachtführers wird Position für Position zugeordnet. Weisen Sie die Aufträge zu oder bestätigen Sie, was die KI vorschlägt, und der Tab Abrechnung jedes Auftrags zeigt seinen Anteil.
Auf Fahrzeuge aufteilen: für eine Flottenrechnung, etwa zwölf Reifen für drei Lkw. Gleichmäßig aufteilen verteilt den Nettobetrag auf den Cent, Vorschlagen liest Kennzeichen und Wörter aus den KSeF-Positionen, und KI fragen hilft, wenn die KI eingeschaltet ist. Eine Summe, die nicht aufgeht, wird mit den Zahlen abgelehnt. Nach der Freigabe der Rechnung ist jede Position Kosten ihres Fahrzeugs, und eine Position kann eine Garantie tragen (bis zu einem Datum oder für eine Zahl von km). Aufteilung entfernen im Menü der Karte stellt die Rechnung wieder her. Die Frachtführerrechnung eines Auftrags wird nie auf Fahrzeuge aufgeteilt.
Ins Lager einbuchen bucht die Teile der Rechnung ins Teilelager, und Aus der Kasse bezahlen bezahlt sie bar. Siehe TMS: Flotte und Werkstatt.

Auf Fahrzeuge aufteilen: drei Positionen, eine je Lkw, mit Kategorie, Nettobetrag, Menge und Garantie bis zu einem Datum

Nachrichten mit dem Frachtführer

Hat ein Frachtführer seine Rechnung über seinen Link gesendet, hat die Kostenkarte Nachrichten mit dem Frachtführer: das Gespräch über diese Rechnung, mit der Zahl neuer Nachrichten. Ein Teammitglied antwortet dort, und der Frachtführer sieht die Antwort auf seiner Auftragsseite. Es wird keine E-Mail gesendet: Hat der Frachtführer gerade keinen gültigen Link zum Auftrag, sagt die Karte, dass er die Antwort sieht, sobald er einen neuen Link bekommt.

Kosten bezahlen

Frachtführerkosten mit offener Kostenkarte: Wer was getan hat und Zahlung mit dem bezahlten Teil der Summe, Teilweise bezahlt und der erfassten Zahlung

Der Bereich Zahlung der Kostenkarte zeigt „… von … bezahlt“ und was noch offen ist, mit den Zahlungen dieser Rechnung. Sein ⋯ enthält:

Zahlung erfassen: was außerhalb von Quanty bezahlt wurde, als Überweisung, Bar, Karte oder Aufrechnung, vorausgefüllt mit dem offenen Betrag. Eine Zahlung ist nie höher als der offene Betrag und wird am Tag erfasst, an dem sie geleistet wurde, nicht im Voraus. Teilweise bezahlte Kosten stehen auf Teilweise bezahlt; die letzte Zahlung macht sie bezahlt. Ein Administrator kann eine so erfasste Zahlung löschen, und der Betrag ist wieder offen. Eine Zahlung aus der Kasse, einem Kontoauszug oder einem Zahlungslauf wird dort zurückgenommen, wo sie entstanden ist.
Zugesagt bis…: der Tag, bis zu dem der Frachtführer ein Dokument oder eine Korrektur zugesagt hat, und was er zugesagt hat.
An den Frachtführer schreiben: ein Schreiben zu Anderer Betrag, Fehlerhafte Rechnung, Fehlende Dokumente oder Abtretung, in der Sprache des Frachtführers, von der KI entworfen, wenn die KI eingeschaltet ist, sonst aus einer Vorlage. Es geht per E-Mail an den Rechnungskontakt des Frachtführers; Sie bearbeiten es und klicken Senden, und nichts geht von selbst raus. Die Karte zeigt, wann und an wen das letzte Schreiben ging.

An den Frachtführer schreiben: Anderer Betrag, Falsche Rechnung, Fehlende Dokumente oder Abtretung, an die E-Mail des Frachtführers, mit Betreff und Brief zum Bearbeiten vor Senden

Bank und Zahlungen

Bank und Zahlungen hat die Tabs Forderungen, Bank, Factoring, Überweisungen und Kasse. Forderungen und Factoring stehen unter TMS: Rechnungen und Forderungen.

Bank: Kontoauszug importieren (MT940, camt.053 oder CSV aus Ihrer Bank, bis 5 MB; früher importierte Überweisungen werden übersprungen). Quanty schlägt vor, welche Rechnungen und Kosten jede Überweisung bezahlt. Überweisungen sind Zuzuordnen, Zugeordnet oder Übersprungen.
Überweisungen: Zahlungsläufe für freigegebene Kosten, auf das Standardkonto jedes Frachtführers, mit der Prüfung gegen die MwSt.-Weißliste. Ein Lauf macht Eine Überweisung je Lieferant oder Eine je Rechnung, mit dem Datum Gemeinsam oder Fälligkeit jeder Rechnung (eine verstrichene Fälligkeit wird zu heute). Rechnungen mit Split-Payment gehen als eigene Überweisungen. Über einem eingestellten Betrag akzeptiert eine zweite Person, nicht die, die den Lauf vorbereitet hat, die Zahlung (Zahlung akzeptieren).

Aufrechnung

Aufrechnung im ⋯ von Bank und Zahlungen rechnet die Rechnungen eines Geschäftspartners an uns gegen unsere Rechnungen an ihn auf, ohne Überweisung. Wählen Sie den Geschäftspartner, markieren Sie auf jeder Seite mindestens eine Rechnung (Unsere Rechnungen und Ihre Rechnungen, in einer Währung) und nutzen Sie Ausgleichen, bis beide Seiten dieselbe Summe ergeben. Nach Aufrechnung speichern sind beide Seiten um die aufgerechneten Beträge bezahlt.

Erklärung drucken erstellt die Aufrechnungserklärung auf Polnisch, Englisch oder Deutsch, auch als PDF.
Bestätigt am… hält den Tag fest, an dem der Geschäftspartner die unterschriebene Erklärung zurückgeschickt hat.
Ein Administrator kann eine Aufrechnung löschen: Beide Seiten werden zurückgesetzt, und Rechnungen und Kosten sind wieder um die aufgerechneten Beträge offen.

Kasse

Kasse führt Kassen, jede in einer Währung, mit Belegen KP (Einnahme) und KW (Ausgabe): Vorschüsse für Fahrer und ihre Abrechnung, Barausgaben, bar bezahlte Rechnungen, Erstattungen und Bankeinzahlungen oder -abhebungen.

Neuer KP/KW erstellt einen Beleg. Ein Beleg wird nie bearbeitet oder gelöscht: Ein Fehler wird mit einem Storno und einem Grund umgekehrt, und beide bleiben in der Liste.
Der Saldo fällt nie unter null, auch nicht bei einem rückdatierten Beleg oder zwei Auszahlungen im selben Moment.
Aus der Kasse bezahlen auf einer Kostenposition bezahlt ihre Rechnung bar; ein Storno macht sie wieder unbezahlt.
Ein KP kann als Rückzahlung eines Vorschusses zu einem offenen Vorschuss eines Fahrers gespeichert werden: Der Vorschuss zeigt dann, was an der Kasse zurückkam, und die Monatsabrechnung verlangt nur noch den Rest. Ein Storno dieses KP nimmt die Rückzahlung zurück.
Jeder Beleg wird mit dem Betrag in Worten gedruckt. Ein Foto der Quittung kann die KI lesen, wenn die KI eingeschaltet ist.
Die Fahrerkarte zeigt seine Belege unter Kasse.

Export der Kosten für die Buchhaltung

Export für die Buchhaltung im Menü der Seite Frachtführerkosten erstellt das Register der Kostenrechnungen der Frachtführer eines Zeitraums für Ihre Buchhaltung, als Excel oder CSV, mit denselben Tabs Datei, Verlauf und Einstellungen wie das Verkaufsregister (siehe TMS: Rechnungen und Forderungen). Als exportiert markieren stempelt jede Kostenposition der Datei: Die Kostenkarte zeigt „An die Buchhaltung übergeben“, die Kosten lassen sich nicht mehr bearbeiten oder neu bewerten, und der nächste Export dieses Zeitraums lässt sie aus. Wieder öffnen kann sie nur ein Administrator, mit Grund, und der nächste Export nimmt sie dann wieder mit.